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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 325.00 | 136.00 | 189.00 | 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 313.00 | 99 871.00 | 109 442.00 | 209 313.00 |
040 Immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 887.00 | 100 007.00 | 110 880.00 | 210 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
072 Créances – Autres | 140 170.00 | | 140 170.00 | 140 170.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 266.00 | | 154 266.00 | 154 266.00 |
110 Total général Actif | 365 153.00 | 100 007.00 | 265 146.00 | 365 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 341.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 553.00 | | | 131 553.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 366.00 | | | 366.00 |
230 Autres produits | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 382.00 | | | 138 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 582.00 | | | 33 582.00 |
242 Autres charges externes. | 75 998.00 | | | 75 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
252 Charges sociales | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 705.00 | | | 173 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 323.00 | | | -35 323.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
294 Charges financières | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -112.00 | | | -112.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 325.00 | | | 325.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 266.00 | | | 266.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 312.00 | | | 202 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 341.00 | | | 26 341.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |