| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 937.00 | | 240 937.00 | 240 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 606.00 | 58 119.00 | 12 487.00 | 70 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 827.00 | 17 437.00 | 15 390.00 | 32 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 251.00 | 75 556.00 | 275 695.00 | 351 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 623.00 | | 161 623.00 | 161 623.00 |
BN En cours de production de biens | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 175.00 | | 34 175.00 | 34 175.00 |
BT Marchandises | 37 336.00 | | 37 336.00 | 37 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 908.00 | | 215 908.00 | 215 908.00 |
BZ Autres créances | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
CF Disponibilités | 64 992.00 | | 64 992.00 | 64 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 539 662.00 | | 539 662.00 | 539 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 913.00 | 75 556.00 | 815 357.00 | 890 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 216 861.00 | 155 803.00 | | 216 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 278.00 | 61 059.00 | | 62 278.00 |
DL TOTAL (I) | 301 139.00 | 238 861.00 | | 301 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 891.00 | 233 029.00 | | 242 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 299.00 | 12 782.00 | | 8 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 522.00 | 83 716.00 | | 161 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 552.00 | 73 898.00 | | 100 552.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | 247.00 | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 218.00 | 403 671.00 | | 514 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 357.00 | 642 532.00 | | 815 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 540.00 | | 18 026.00 | 333 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315.00 | 6 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315.00 | 351 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 407.00 | | 18 026.00 | 85 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 244.00 | 8 312.00 | | 67 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 244.00 | 8 312.00 | | 67 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 522.00 | 161 522.00 | | 161 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 567.00 | 244 567.00 | | 244 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 218.00 | 375 020.00 | 139 198.00 | 514 218.00 |