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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 616.00 | 8 337.00 | 279.00 | 8 616.00 |
AH Fonds commercial | 240 937.00 | | 240 937.00 | 240 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 907.00 | 78 618.00 | 22 288.00 | 100 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 016.00 | 22 654.00 | 42 362.00 | 65 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 837.00 | 109 609.00 | 310 228.00 | 419 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 921.00 | | 281 921.00 | 281 921.00 |
BN En cours de production de biens | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BT Marchandises | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 269.00 | | 242 269.00 | 242 269.00 |
BZ Autres créances | 44 177.00 | | 44 177.00 | 44 177.00 |
CF Disponibilités | 65 740.00 | | 65 740.00 | 65 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 487.00 | | 701 487.00 | 701 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 324.00 | 109 609.00 | 1 011 715.00 | 1 121 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 140 648.00 | 335 434.00 | | 140 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 649.00 | -194 786.00 | | 43 649.00 |
DL TOTAL (I) | 206 297.00 | 162 648.00 | | 206 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 173.00 | 455 576.00 | | 405 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 321.00 | 189 482.00 | | 331 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 323.00 | 43 399.00 | | 67 323.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 224.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 418.00 | 689 687.00 | | 805 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 715.00 | 852 335.00 | | 1 011 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 820.00 | 502 527.00 | | 656 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 668.00 | 67 962.00 | | 67 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 192.00 | | 13 244.00 | 421 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 600.00 | 4 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 600.00 | 419 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 165 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 553.00 | | | 249 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 158.00 | | 3 764.00 | 166 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 481.00 | | 9 480.00 | 5 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 164.00 | 16 445.00 | 4 000.00 | 97 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 337.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 699.00 | 13 573.00 | 4 000.00 | 91 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 321.00 | 331 321.00 | | 331 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 323.00 | 67 323.00 | | 67 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 173.00 | 256 575.00 | 133 598.00 | 405 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 476.00 | 286 476.00 | | 286 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 838.00 | 286 476.00 | 4 362.00 | 290 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 418.00 | 656 820.00 | 133 598.00 | 805 418.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |