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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 937.00 | | 240 937.00 | 240 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 031.00 | 56 078.00 | 11 953.00 | 68 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 139.00 | 14 477.00 | 10 662.00 | 25 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 688.00 | 70 555.00 | 272 133.00 | 342 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 388.00 | | 239 388.00 | 239 388.00 |
BN En cours de production de biens | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BT Marchandises | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 295.00 | | 138 295.00 | 138 295.00 |
BZ Autres créances | 33 581.00 | | 33 581.00 | 33 581.00 |
CF Disponibilités | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 396.00 | | 554 396.00 | 554 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 084.00 | 70 555.00 | 826 529.00 | 897 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 311 751.00 | 279 139.00 | | 311 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 934.00 | 32 612.00 | | 4 934.00 |
DL TOTAL (I) | 338 685.00 | 333 751.00 | | 338 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 518.00 | 191 760.00 | | 237 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 957.00 | 50.00 | | 1 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 595.00 | 353 860.00 | | 191 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 149.00 | 77 011.00 | | 51 149.00 |
EA Autres dettes | 5 624.00 | 855.00 | | 5 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 844.00 | 623 536.00 | | 487 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 529.00 | 957 288.00 | | 826 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 989.00 | 526 941.00 | | 434 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 923.00 | 52 255.00 | | 115 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 636.00 | | 373 636.00 | 373 636.00 |
FD Production vendue biens | 1 523 959.00 | | 1 523 959.00 | 1 523 959.00 |
FG Production vendue services | 29 342.00 | | 29 342.00 | 29 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 937.00 | | 1 926 937.00 | 1 926 937.00 |
FM Production stockée | | | -81 680.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 260.00 | |
GE Autres charges | | | 2 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 069.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 855.00 | 1 923 131.00 | | 1 855 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 921.00 | 1 890 519.00 | | 1 850 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 934.00 | 32 612.00 | | 4 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 677.00 | | 6 935.00 | 360 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 924.00 | 342 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 924.00 | 93 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 937.00 | | | 240 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 859.00 | | 5 235.00 | 112 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 881.00 | | 1 700.00 | 6 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 882.00 | 8 260.00 | 24 587.00 | 86 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 882.00 | 8 260.00 | 24 587.00 | 86 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 595.00 | 191 595.00 | | 191 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 518.00 | 184 664.00 | 52 854.00 | 237 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 149.00 | 51 149.00 | | 51 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 007.00 | 180 007.00 | | 180 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 844.00 | 434 989.00 | 52 854.00 | 487 844.00 |