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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 837.00 | 23 068.00 | 10 768.00 | 33 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 704.00 | 23 068.00 | 31 636.00 | 54 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
060 Stock marchandises | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
072 Créances – Autres | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
084 Disponibilités | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
110 Total général Actif | 59 201.00 | 23 068.00 | 36 133.00 | 59 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 012.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 198.00 | 10 355.00 | | 11 198.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 892.00 | 25 505.00 | | 29 892.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4 284.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 091.00 | 40 145.00 | | 41 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 467.00 | 2 587.00 | | 3 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -89.00 | -324.00 | | -89.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 063.00 | 1 586.00 | | 2 063.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14.00 | -242.00 | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 8 083.00 | 9 865.00 | | 8 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 954.00 | | | 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 147.00 | 2 568.00 | | 2 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 659.00 | 21 942.00 | | 20 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 875.00 | 3 306.00 | | 2 875.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 222.00 | 41 290.00 | | 39 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 869.00 | -1 146.00 | | 1 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 3 500.00 | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 843.00 | 1 178.00 | | 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 951.00 | 192.00 | | 6 951.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 69.00 | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4.00 | 916.00 | | -4.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 704.00 | | | 54 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |