| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 556.00 | 28 888.00 | 5 667.00 | 34 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 423.00 | 28 888.00 | 26 535.00 | 55 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
060 Stock marchandises | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
072 Créances – Autres | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
084 Disponibilités | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
110 Total général Actif | 61 180.00 | 28 888.00 | 32 292.00 | 61 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 28.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 234.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 719.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 334.00 | 8 846.00 | | 7 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 370.00 | 31 620.00 | | 34 370.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 707.00 | 40 470.00 | | 41 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 195.00 | 2 441.00 | | 2 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 198.00 | 102.00 | | 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 622.00 | 1 507.00 | | 1 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -201.00 | 68.00 | | -201.00 |
242 Autres charges externes. | 11 479.00 | 8 058.00 | | 11 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 996.00 | | | 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | 1 988.00 | | 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 803.00 | 20 080.00 | | 19 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 945.00 | 2 875.00 | | 2 945.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 038.00 | 37 122.00 | | 39 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 669.00 | 3 347.00 | | 2 669.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 582.00 | 521.00 | | 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 846.00 | 5 789.00 | | 3 846.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 19.00 | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 204.00 | 18.00 | | 204.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 719.00 | | | 719.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 704.00 | | | 54 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 719.00 | | | 719.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 607.00 | | | 2 607.00 |