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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 556.00 | 32 003.00 | 2 552.00 | 34 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 423.00 | 32 003.00 | 23 420.00 | 55 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
060 Stock marchandises | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
084 Disponibilités | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
110 Total général Actif | 63 921.00 | 32 003.00 | 31 918.00 | 63 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12.00 | |
132 Autres réserves | | | 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 870.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 686.00 | 7 334.00 | | 10 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 922.00 | 34 370.00 | | 32 922.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 608.00 | 41 707.00 | | 43 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 418.00 | 2 195.00 | | 3 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 096.00 | 198.00 | | -1 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 721.00 | 1 622.00 | | 1 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2.00 | -201.00 | | -2.00 |
242 Autres charges externes. | 7 433.00 | 11 479.00 | | 7 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 800.00 | 996.00 | | 1 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 226.00 | 19 803.00 | | 27 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 115.00 | 2 945.00 | | 3 115.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 620.00 | 39 038.00 | | 43 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12.00 | 2 669.00 | | -12.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 592.00 | 582.00 | | 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 846.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 36.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -603.00 | 204.00 | | -603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 423.00 | | | 55 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 065.00 | | | 2 065.00 |