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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 44 086.00 | 27 267.00 | 16 819.00 | 44 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 550.00 | 25.00 | 4 525.00 | 4 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 812.00 | 31 985.00 | 12 828.00 | 44 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 108 295.00 | 60 123.00 | 48 171.00 | 108 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
BT Marchandises | 97 199.00 | | 97 199.00 | 97 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 975.00 | 6 878.00 | 262 098.00 | 268 975.00 |
BZ Autres créances | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
CF Disponibilités | 34 788.00 | | 34 788.00 | 34 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 895.00 | 6 878.00 | 442 017.00 | 448 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 190.00 | 67 001.00 | 490 189.00 | 557 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 541.00 | 79 155.00 | | 55 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 064.00 | -23 614.00 | | 36 064.00 |
DL TOTAL (I) | 99 855.00 | 63 791.00 | | 99 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 639.00 | 25 784.00 | | 4 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 321.00 | 77 959.00 | | 65 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 268.00 | 271 394.00 | | 276 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 057.00 | 29 998.00 | | 44 057.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 317.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 333.00 | 405 453.00 | | 390 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 189.00 | 469 244.00 | | 490 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 790.00 | 401 069.00 | | 350 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 514.00 | | 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 361.00 | 12 817.00 | | 52 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 268.00 | 276 268.00 | | 276 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 055.00 | 303 055.00 | | 303 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 333.00 | 350 790.00 | | 390 333.00 |