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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 065.00 | 1 493.00 | 572.00 | 2 065.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 44 086.00 | 31 676.00 | 12 410.00 | 44 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 550.00 | 935.00 | 3 615.00 | 4 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 137.00 | 36 452.00 | 9 686.00 | 46 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 879.00 | 70 556.00 | 40 323.00 | 110 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
BT Marchandises | 121 243.00 | | 121 243.00 | 121 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 113.00 | 6 878.00 | 518 235.00 | 525 113.00 |
BZ Autres créances | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
CF Disponibilités | 39 694.00 | | 39 694.00 | 39 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 338.00 | 6 878.00 | 747 460.00 | 754 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 217.00 | 77 434.00 | 787 783.00 | 865 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 69 105.00 | 55 541.00 | | 69 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 647.00 | 36 064.00 | | -1 647.00 |
DL TOTAL (I) | 75 709.00 | 99 855.00 | | 75 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 372.00 | 4 639.00 | | 97 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 544.00 | 65 321.00 | | 51 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 349.00 | 276 268.00 | | 523 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 104.00 | 44 057.00 | | 29 104.00 |
EA Autres dettes | 10 705.00 | 49.00 | | 10 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 074.00 | 390 333.00 | | 712 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 783.00 | 490 189.00 | | 787 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 437.00 | 350 790.00 | | 608 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | 202.00 | | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 123.00 | 10 433.00 | | 60 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 277.00 | 9 786.00 | | 59 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 584.00 | 13 037.00 | 26 547.00 | 39 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 349.00 | 523 349.00 | | 523 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 372.00 | 20 282.00 | 77 090.00 | 97 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 386.00 | 577 346.00 | 40.00 | 577 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 074.00 | 608 437.00 | 103 637.00 | 712 074.00 |