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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 44 086.00 | 43 178.00 | 909.00 | 44 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 072.00 | 5 798.00 | 5 274.00 | 11 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 455.00 | 53 138.00 | 14 317.00 | 67 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 718.00 | 104 179.00 | 84 539.00 | 188 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 144 555.00 | | 144 555.00 | 144 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 848.00 | 100 939.00 | 574 909.00 | 675 848.00 |
BZ Autres créances | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 673.00 | 3 377.00 | 39 296.00 | 42 673.00 |
CF Disponibilités | 259 382.00 | | 259 382.00 | 259 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 588.00 | 104 316.00 | 1 035 272.00 | 1 139 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 306.00 | 208 495.00 | 1 119 811.00 | 1 328 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 175 043.00 | 120 178.00 | | 175 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 802.00 | 109 864.00 | | 111 802.00 |
DL TOTAL (I) | 295 095.00 | 238 293.00 | | 295 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 080.00 | 270 639.00 | | 203 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 863.00 | 10 082.00 | | 5 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 862.00 | 329 946.00 | | 451 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 032.00 | 114 255.00 | | 161 032.00 |
EA Autres dettes | 2 870.00 | 265.00 | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 717.00 | 725 188.00 | | 824 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 811.00 | 963 481.00 | | 1 119 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 189.00 | 543 041.00 | | 697 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 659.00 | 7 520.00 | | 96 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 594.00 | 7 520.00 | | 94 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 862.00 | 451 862.00 | | 451 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 032.00 | 161 032.00 | | 161 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 080.00 | 75 552.00 | 127 528.00 | 203 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692 978.00 | 692 978.00 | | 692 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 717.00 | 697 189.00 | 127 528.00 | 824 717.00 |