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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 680.00 | 15 181.00 | 129 498.00 | 144 680.00 |
040 Immobilisations financières | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 200.00 | 15 181.00 | 358 018.00 | 373 200.00 |
060 Stock marchandises | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
072 Créances – Autres | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
084 Disponibilités | 105 378.00 | | 105 378.00 | 105 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 530.00 | | 143 530.00 | 143 530.00 |
110 Total général Actif | 516 730.00 | 15 181.00 | 501 548.00 | 516 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 390 331.00 | | | 390 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 8 350.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
230 Autres produits | 3 173.00 | 1 593.00 | | 3 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 726.00 | 9 943.00 | | 395 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 316.00 | | | 133 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 148.00 | | | -8 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
242 Autres charges externes. | 82 613.00 | 9 131.00 | | 82 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 733.00 | | | 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 174.00 | | | 109 174.00 |
252 Charges sociales | 36 210.00 | 661.00 | | 36 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 057.00 | 1 569.00 | | 15 057.00 |
262 Autres charges | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 506.00 | 11 362.00 | | 382 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 220.00 | -1 419.00 | | 13 220.00 |
280 Produits financiers | | 753.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
294 Charges financières | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 80.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 536.00 | | | -1 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 680.00 | -745.00 | | 11 680.00 |