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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 360.00 | 137 353.00 | 55 007.00 | 192 360.00 |
040 Immobilisations financières | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 421 463.00 | 137 353.00 | 284 110.00 | 421 463.00 |
060 Stock marchandises | 69 217.00 | | 69 217.00 | 69 217.00 |
072 Créances – Autres | 51 409.00 | | 51 409.00 | 51 409.00 |
084 Disponibilités | 202 716.00 | | 202 716.00 | 202 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 342.00 | | 323 342.00 | 323 342.00 |
110 Total général Actif | 744 804.00 | 137 353.00 | 607 451.00 | 744 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 326 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 411 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 687.00 | |
172 Autres dettes | | | 115 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 446.00 | 893 584.00 | | 263 446.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 447.00 | | | 69 447.00 |
230 Autres produits | 45 532.00 | 13 492.00 | | 45 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 425.00 | 907 076.00 | | 378 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 130.00 | 273 557.00 | | 111 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 714.00 | 2 084.00 | | -40 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 729.00 | 3 814.00 | | 2 729.00 |
242 Autres charges externes. | 65 802.00 | 74 777.00 | | 65 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 569.00 | 3 457.00 | | 2 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 510.00 | 344 281.00 | | 90 510.00 |
252 Charges sociales | 31 071.00 | 65 444.00 | | 31 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 666.00 | 31 267.00 | | 30 666.00 |
262 Autres charges | 1 300.00 | 10 520.00 | | 1 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 063.00 | 809 201.00 | | 295 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 362.00 | 97 875.00 | | 83 362.00 |
294 Charges financières | 1 965.00 | 2 383.00 | | 1 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | 464.00 | | | 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | 21 782.00 | | 1 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 990.00 | 73 710.00 | | 78 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 418 333.00 | | | 418 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 047.00 | | | 28 047.00 |