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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 994.00 | 75 421.00 | 106 573.00 | 181 994.00 |
040 Immobilisations financières | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 862.00 | 75 421.00 | 335 441.00 | 410 862.00 |
060 Stock marchandises | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
084 Disponibilités | 207 039.00 | | 207 039.00 | 207 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 718.00 | | 252 718.00 | 252 718.00 |
110 Total général Actif | 663 580.00 | 75 421.00 | 588 159.00 | 663 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 220 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 358 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 700.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 915 049.00 | 762 160.00 | | 915 049.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 339.00 | | |
230 Autres produits | 15 366.00 | 9 865.00 | | 15 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 930 415.00 | 780 364.00 | | 930 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 401.00 | 227 915.00 | | 266 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 058.00 | -12 008.00 | | 1 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 980.00 | 4 170.00 | | 3 980.00 |
242 Autres charges externes. | 67 767.00 | 86 459.00 | | 67 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 271.00 | 3 935.00 | | 5 271.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 746.00 | | | 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 289 094.00 | 241 042.00 | | 289 094.00 |
252 Charges sociales | 98 696.00 | 83 810.00 | | 98 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 078.00 | 29 161.00 | | 31 078.00 |
262 Autres charges | 2 321.00 | 4 157.00 | | 2 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 765 669.00 | 668 640.00 | | 765 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 164 747.00 | 111 724.00 | | 164 747.00 |
294 Charges financières | 3 016.00 | 5 482.00 | | 3 016.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 107.00 | 15 765.00 | | 29 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 132 623.00 | 90 477.00 | | 132 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 509.00 | | | 509.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 513.00 | | | 513.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 398 089.00 | | | 398 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 298.00 | | | 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 927.00 | | | 130 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 539.00 | | | 42 539.00 |