| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | 11 500.00 | 103 500.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 16 117.00 | 13 700.00 | 2 416.00 | 16 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 031.00 | 7 117.00 | 913.00 | 8 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 016.00 | 90 693.00 | 44 323.00 | 135 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 981.00 | 135 136.00 | 155 844.00 | 290 981.00 |
BT Marchandises | 169 263.00 | 2 600.00 | 166 663.00 | 169 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 421.00 | 38 787.00 | 18 633.00 | 57 421.00 |
BZ Autres créances | 99 770.00 | | 99 770.00 | 99 770.00 |
CF Disponibilités | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 260.00 | 41 387.00 | 292 873.00 | 334 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 242.00 | 176 524.00 | 448 717.00 | 625 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 842.00 | -68 982.00 | | -103 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 344.00 | -34 860.00 | | -88 344.00 |
DL TOTAL (I) | -152 187.00 | -63 842.00 | | -152 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 590.00 | 86 749.00 | | 52 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 124.00 | 3 176.00 | | 4 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 601.00 | 621 273.00 | | 515 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 615.00 | 24 729.00 | | 27 615.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | 1 902.00 | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 904.00 | 737 831.00 | | 600 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 717.00 | 673 988.00 | | 448 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 177.00 | 688 195.00 | | 571 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 475.00 | 2 562.00 | 350 037.00 | 347 475.00 |
FG Production vendue services | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 539.00 | 2 562.00 | 350 101.00 | 347 539.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 658.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | 442.00 | | 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569.00 | 442.00 | | 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569.00 | -770.00 | | 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 344.00 | -34 860.00 | | -88 344.00 |