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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | 65 000.00 | 50 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 16 117.00 | 15 312.00 | 805.00 | 16 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 031.00 | 7 465.00 | 565.00 | 8 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 016.00 | 103 392.00 | 31 624.00 | 135 016.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 981.00 | 203 295.00 | 87 685.00 | 290 981.00 |
BT Marchandises | 91 514.00 | 5 758.00 | 85 755.00 | 91 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 040.00 | 605.00 | 40 435.00 | 41 040.00 |
BZ Autres créances | 108 321.00 | | 108 321.00 | 108 321.00 |
CF Disponibilités | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 002.00 | 6 363.00 | 265 638.00 | 272 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 983.00 | 209 658.00 | 353 324.00 | 562 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 187.00 | -103 842.00 | | -192 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 255.00 | -88 344.00 | | -173 255.00 |
DL TOTAL (I) | -325 442.00 | -152 186.00 | | -325 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 227.00 | 52 590.00 | | 602 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 320.00 | 515 601.00 | | 62 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 202.00 | 27 615.00 | | 12 202.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | 973.00 | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 767.00 | 600 904.00 | | 678 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 324.00 | 448 717.00 | | 353 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 539.00 | 571 177.00 | | 76 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 374.00 | 686.00 | 168 060.00 | 167 374.00 |
FG Production vendue services | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 394.00 | 686.00 | 168 080.00 | 167 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 658.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 758.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | 569.00 | | 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 787.00 | | | 38 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 063.00 | 569.00 | | 39 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 262.00 | | | 54 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 605.00 | | | 42 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 867.00 | | | 96 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 803.00 | 569.00 | | -57 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 748.00 | 350 782.00 | | 209 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 002.00 | 439 127.00 | | 383 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 255.00 | -88 344.00 | | -173 255.00 |