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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 230.00 | 4 718.00 | 512.00 | 5 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 995.00 | 31 972.00 | 8 023.00 | 39 995.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 625.00 | 36 690.00 | 12 935.00 | 49 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
060 Stock marchandises | 117 504.00 | | 117 504.00 | 117 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
072 Créances – Autres | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
084 Disponibilités | 116 879.00 | | 116 879.00 | 116 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 660.00 | | 263 660.00 | 263 660.00 |
110 Total général Actif | 313 285.00 | 36 690.00 | 276 595.00 | 313 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 877 787.00 | 832 625.00 | | 877 787.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 380.00 | 23 467.00 | | 27 380.00 |
230 Autres produits | 1 258.00 | 193.00 | | 1 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 906 426.00 | 856 285.00 | | 906 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 632 057.00 | 629 578.00 | | 632 057.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 39 816.00 | 2 368.00 | | 39 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 547.00 | | | -5 547.00 |
242 Autres charges externes. | 145 997.00 | 112 878.00 | | 145 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 296.00 | 2 465.00 | | 3 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 088.00 | 51 117.00 | | 54 088.00 |
252 Charges sociales | 18 205.00 | 13 474.00 | | 18 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 465.00 | 1 458.00 | | 1 465.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 109.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 889 390.00 | 813 446.00 | | 889 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 036.00 | 42 839.00 | | 17 036.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
294 Charges financières | 2 670.00 | 3 053.00 | | 2 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 810.00 | 8 009.00 | | 810.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 011.00 | 5 585.00 | | 4 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 824.00 | 26 192.00 | | 23 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 125.00 | | | 47 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 685.00 | | | 70 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 633.00 | | | 35 633.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |