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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 230.00 | 4 878.00 | 352.00 | 5 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 116.00 | 21 800.00 | 39 315.00 | 61 116.00 |
040 Immobilisations financières | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 247.00 | 26 678.00 | 51 569.00 | 78 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
060 Stock marchandises | 128 233.00 | | 128 233.00 | 128 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 695.00 | | 78 695.00 | 78 695.00 |
072 Créances – Autres | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
084 Disponibilités | 68 521.00 | | 68 521.00 | 68 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 944.00 | | 292 944.00 | 292 944.00 |
110 Total général Actif | 371 191.00 | 26 678.00 | 344 512.00 | 371 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 990 781.00 | 877 787.00 | | 990 781.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 795.00 | 27 380.00 | | 28 795.00 |
230 Autres produits | 4 811.00 | 1 258.00 | | 4 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 024 387.00 | 906 426.00 | | 1 024 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 781 602.00 | 632 057.00 | | 781 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 207.00 | 39 816.00 | | -1 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 245.00 | -5 547.00 | | -1 245.00 |
242 Autres charges externes. | 188 317.00 | 145 997.00 | | 188 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 716.00 | 3 296.00 | | 4 716.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 438.00 | 54 088.00 | | 74 438.00 |
252 Charges sociales | 21 317.00 | 18 205.00 | | 21 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 788.00 | 1 465.00 | | 4 788.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 13.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 072 734.00 | 889 390.00 | | 1 072 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 347.00 | 17 036.00 | | -48 347.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 280.00 | | |
294 Charges financières | 1 228.00 | 2 670.00 | | 1 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 252.00 | 810.00 | | 3 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 011.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -52 827.00 | 23 824.00 | | -52 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 625.00 | | | 49 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 421.00 | | | 43 421.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 165 988.00 | | | 165 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 142 153.00 | | | 142 153.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |