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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 319.00 | 9 021.00 | 298.00 | 9 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 342.00 | 9 042.00 | 1 299.00 | 10 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 179.00 | 30 473.00 | 50 706.00 | 81 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 741.00 | 48 536.00 | 64 205.00 | 112 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BT Marchandises | 129 308.00 | | 129 308.00 | 129 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 966.00 | | 30 966.00 | 30 966.00 |
BZ Autres créances | 58 212.00 | | 58 212.00 | 58 212.00 |
CF Disponibilités | 74 899.00 | | 74 899.00 | 74 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 635.00 | | 300 635.00 | 300 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 377.00 | 48 536.00 | 364 841.00 | 413 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 145 381.00 | 83 703.00 | | 145 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 442.00 | 61 678.00 | | 17 442.00 |
DL TOTAL (I) | 173 323.00 | 155 881.00 | | 173 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 563.00 | 103 602.00 | | 140 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 138.00 | 10 363.00 | | 12 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 756.00 | 36 044.00 | | 19 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 056.00 | 8 382.00 | | 19 056.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 518.00 | 158 392.00 | | 191 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 841.00 | 314 272.00 | | 364 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 518.00 | 158 392.00 | | 91 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 571.00 | | 848 571.00 | 848 571.00 |
FG Production vendue services | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 457.00 | | 868 457.00 | 868 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 692.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | 5 094.00 | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 454.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 454.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | 99 546.00 | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 966.00 | 993 353.00 | | 872 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 524.00 | 931 675.00 | | 855 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 442.00 | 61 678.00 | | 17 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 277.00 | 18 026.00 | | 15 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 370.00 | | 29 370.00 | 83 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 151.00 | | 29 370.00 | 62 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 844.00 | 7 692.00 | | 40 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 626.00 | 1 395.00 | | 7 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 218.00 | 6 297.00 | | 33 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
UX Autres créances clients | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
VB T. V. A. | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 729.00 | 38 729.00 | 100 000.00 | 138 729.00 |
VI Groupe et associés | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 874.00 | | | 164 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 418.00 | 55 418.00 | | 55 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 079.00 | 101 079.00 | | 101 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 518.00 | 91 518.00 | 100 000.00 | 191 518.00 |