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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 736 536.00 | 1 138 039.00 | 598 497.00 | 1 736 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 206.00 | 107 277.00 | 35 929.00 | 143 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 830.00 | 1 245 316.00 | 653 514.00 | 1 898 830.00 |
BT Marchandises | 93 626.00 | | 93 626.00 | 93 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 459.00 | | 118 459.00 | 118 459.00 |
BZ Autres créances | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 92 692.00 | | 92 692.00 | 92 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 223.00 | | 353 223.00 | 353 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 053.00 | 1 245 316.00 | 1 006 737.00 | 2 252 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DH Report à nouveau | 195 754.00 | 196 311.00 | | 195 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 327.00 | 30 954.00 | | 28 327.00 |
DL TOTAL (I) | 293 381.00 | 296 564.00 | | 293 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 950.00 | 375 269.00 | | 526 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 755.00 | 52 500.00 | | 61 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 042.00 | 124 790.00 | | 72 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 430.00 | 60 895.00 | | 51 430.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 39.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 356.00 | 613 493.00 | | 713 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 737.00 | 910 057.00 | | 1 006 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 834.00 | 400 666.00 | | 406 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 990.00 | | 228 990.00 | 228 990.00 |
FG Production vendue services | 524 010.00 | | 524 010.00 | 524 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 000.00 | | 753 000.00 | 753 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 259.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 096.00 | 7 815.00 | | 7 096.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 114.00 | 49 788.00 | | 54 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 924.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 280.00 | 34 320.00 | | 76 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 280.00 | 37 244.00 | | 76 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 117.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 084.00 | 731.00 | | 42 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 129.00 | 848.00 | | 42 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 151.00 | 36 396.00 | | 34 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 451.00 | 6 699.00 | | 8 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 010.00 | 853 307.00 | | 837 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 683.00 | 822 353.00 | | 808 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 327.00 | 30 954.00 | | 28 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 233.00 | | 295 791.00 | 1 793 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 195.00 | 1 898 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 195.00 | 1 879 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 145.00 | | 295 791.00 | 1 774 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 916.00 | 206 259.00 | 185 860.00 | 1 224 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 916.00 | 206 259.00 | 185 860.00 | 1 224 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 042.00 | 72 042.00 | | 72 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 118 459.00 | | | 118 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 514.00 | 219 992.00 | 306 522.00 | 526 514.00 |
VI Groupe et associés | 61 903.00 | 61 903.00 | | 61 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 459.00 | | | 287 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 589.00 | | | 183 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VP Divers | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 899.00 | 136 019.00 | 1 880.00 | 137 899.00 |
VW T.V.A. | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 204.00 | 405 682.00 | 306 522.00 | 712 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 605.00 | 12 130.00 | | 11 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 222.00 | 5 842.00 | | 9 222.00 |
ST Autres comptes | 88 519.00 | 90 113.00 | | 88 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 884.00 | 31 032.00 | | 30 884.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 771.00 | 5 632.00 | | 5 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 376.00 | 17 762.00 | | 17 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 959.00 | 165 514.00 | | 170 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 726.00 | 63 723.00 | | 52 726.00 |
ZE Dividendes | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 625.00 | 126 987.00 | | 128 625.00 |