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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 495 050.00 | 2 034 345.00 | 460 705.00 | 2 495 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 139.00 | 159 700.00 | 42 439.00 | 202 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 578.00 | 2 194 045.00 | 534 533.00 | 2 728 578.00 |
BT Marchandises | 99 842.00 | 34 601.00 | 65 241.00 | 99 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 838.00 | 2 940.00 | 131 897.00 | 134 838.00 |
BZ Autres créances | 40 845.00 | | 40 845.00 | 40 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 246 193.00 | | 246 193.00 | 246 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 965.00 | 37 541.00 | 486 424.00 | 523 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 544.00 | 2 231 586.00 | 1 020 957.00 | 3 252 544.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DH Report à nouveau | 217 698.00 | | | 217 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
DL TOTAL (I) | 321 744.00 | | | 321 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 769.00 | | | 492 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 928.00 | | | 137 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 378.00 | | | 46 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 212.00 | | | 699 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 957.00 | | | 1 020 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 911.00 | | | 382 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 641 095.00 | | 179 485.00 | 2 641 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 002.00 | 2 728 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 002.00 | 2 697 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609 707.00 | | 179 485.00 | 2 609 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 026 640.00 | 258 368.00 | 90 964.00 | 2 026 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 640.00 | 258 368.00 | 90 964.00 | 2 026 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 601.00 | 34 601.00 | 34 601.00 | 34 601.00 |
6T Sur comptes clients | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 541.00 | 34 601.00 | 34 601.00 | 37 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 541.00 | 34 601.00 | 34 601.00 | 37 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 601.00 | 34 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 928.00 | 137 928.00 | | 137 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 131 309.00 | 131 309.00 | | 131 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VC Groupe et associés | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 769.00 | 176 468.00 | 316 301.00 | 492 769.00 |
VI Groupe et associés | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 203.00 | | | 212 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 620.00 | | | 213 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 770.00 | 177 890.00 | 1 880.00 | 179 770.00 |
VW T.V.A. | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 212.00 | 382 911.00 | 316 301.00 | 699 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
ST Autres comptes | 79 975.00 | | | 79 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 225.00 | | | 34 225.00 |
YT Sous‐traitance | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 607.00 | | | 171 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 991.00 | | | 52 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 693.00 | | | 139 693.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |