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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 962 714.00 | 1 272 480.00 | 690 233.00 | 1 962 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 189.00 | 146 703.00 | 58 485.00 | 205 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 991.00 | 1 419 184.00 | 767 807.00 | 2 186 991.00 |
BT Marchandises | 96 086.00 | | 96 086.00 | 96 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 003.00 | 6 546.00 | 112 456.00 | 119 003.00 |
BZ Autres créances | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 55 840.00 | | 55 840.00 | 55 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 914.00 | 6 546.00 | 279 368.00 | 285 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 906.00 | 1 425 730.00 | 1 047 176.00 | 2 472 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DH Report à nouveau | 191 507.00 | 195 754.00 | | 191 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 455.00 | 28 327.00 | | 29 455.00 |
DL TOTAL (I) | 290 262.00 | 293 381.00 | | 290 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 925.00 | 526 950.00 | | 611 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 491.00 | 61 755.00 | | 29 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 324.00 | 72 042.00 | | 73 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 977.00 | 51 430.00 | | 37 977.00 |
EA Autres dettes | 4 194.00 | 26.00 | | 4 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 913.00 | 713 356.00 | | 756 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 176.00 | 1 006 737.00 | | 1 047 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 435.00 | 406 834.00 | | 382 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 829.00 | | 365 929.00 | 1 898 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -48 073.00 | 125 840.00 | 2 186 991.00 | -48 073.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -48 073.00 | 125 840.00 | 2 167 903.00 | -48 073.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 741.00 | | 365 929.00 | 1 879 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 664.00 | 251 467.00 | 125 948.00 | 1 293 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 664.00 | 251 467.00 | 125 948.00 | 1 293 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 546.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 546.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 546.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 324.00 | 73 324.00 | | 73 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 111 147.00 | | | 111 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VB T. V. A. | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 925.00 | 237 448.00 | 374 477.00 | 611 925.00 |
VI Groupe et associés | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 685.00 | | | 347 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 273.00 | | | 262 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 757.00 | 129 877.00 | 1 880.00 | 131 757.00 |
VW T.V.A. | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 913.00 | 382 435.00 | 374 477.00 | 756 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
ST Autres comptes | 91 162.00 | | | 91 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
YT Sous‐traitance | 660.00 | | | 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 420.00 | | | 166 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 858.00 | | | 47 858.00 |
ZE Dividendes | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 749.00 | | | 131 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |