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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 240.00 | 159 240.00 | | 159 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510 938.00 | 1 401 651.00 | 109 286.00 | 1 510 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 033.00 | 46 969.00 | 65 063.00 | 112 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 571.00 | 1 607 861.00 | 194 710.00 | 1 802 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 818.00 | | 410 818.00 | 410 818.00 |
BN En cours de production de biens | 1 388 676.00 | | 1 388 676.00 | 1 388 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 111 772.00 | 761 772.00 | 1 350 000.00 | 2 111 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 471.00 | | 1 366 471.00 | 1 366 471.00 |
BZ Autres créances | 376 068.00 | | 376 068.00 | 376 068.00 |
CF Disponibilités | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 572.00 | | 16 572.00 | 16 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 671 686.00 | 761 772.00 | 4 909 914.00 | 5 671 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 474 258.00 | 2 369 633.00 | 5 104 625.00 | 7 474 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 002.00 | 100 002.00 | | 100 002.00 |
DH Report à nouveau | -1 049 494.00 | -121 416.00 | | -1 049 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -638 650.00 | -928 077.00 | | -638 650.00 |
DL TOTAL (I) | -1 088 142.00 | -449 492.00 | | -1 088 142.00 |
DP Provisions pour risques | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 453 000.00 | | | 453 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 283 000.00 | | | 1 283 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 321.00 | 635 567.00 | | 366 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 003.00 | 445 003.00 | | 25 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 765.00 | 998 354.00 | | 1 033 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 585.00 | 210 531.00 | | 189 585.00 |
EA Autres dettes | 3 081 791.00 | 24 068.00 | | 3 081 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 300.00 | 584 886.00 | | 213 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 909 767.00 | 2 898 411.00 | | 4 909 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 104 625.00 | 2 448 919.00 | | 5 104 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 782 497.00 | 2 694 300.00 | | 4 782 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 203.00 | 1 269 490.00 | 1 270 693.00 | 1 203.00 |
FG Production vendue services | | 39 067.00 | 39 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204.00 | 1 308 557.00 | 1 309 761.00 | 1 204.00 |
FM Production stockée | | | 2 033 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 368 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 841 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -410 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 761 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 283 000.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 545 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 177 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 228 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500 000.00 | -214.00 | | 3 500 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 004.00 | -65 805.00 | | -90 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 868 426.00 | 2 024 647.00 | | 6 868 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 507 076.00 | 2 952 725.00 | | 7 507 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -638 650.00 | -928 077.00 | | -638 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 931.00 | 2 888.00 | | 6 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 113.00 | | | 1 782 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 802 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 622 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 323.00 | | | 1 595 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 709.00 | 160 342.00 | 7 190.00 | 1 454 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 279.00 | 160 342.00 | | 1 288 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 283 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 761 772.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 761 772.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 044 772.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 044 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 766.00 | 1 033 766.00 | | 1 033 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 040.00 | 88 040.00 | | 88 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 669.00 | 92 669.00 | | 92 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 081 792.00 | 3 081 792.00 | | 3 081 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 300.00 | 213 300.00 | | 213 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 471.00 | | | 1 366 471.00 |
VB T. V. A. | 134 720.00 | | | 134 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 210.00 | 162 210.00 | | 162 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 112.00 | 76 841.00 | 127 270.00 | 204 112.00 |
VI Groupe et associés | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 743.00 | | | 79 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 290.00 | | | 178 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 420.00 | | | 59 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 472.00 | 1 759 112.00 | 20 360.00 | 1 779 472.00 |
VW T.V.A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 909 768.00 | 4 782 497.00 | 127 270.00 | 4 909 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |