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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 281.00 | 151 990.00 | 49 291.00 | 201 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 111 772.00 | 2 111 772.00 | | 2 111 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 196 674.00 | | 196 674.00 | 196 674.00 |
CF Disponibilités | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 639.00 | 2 263 762.00 | 247 877.00 | 2 511 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 956.00 | 2 263 762.00 | 270 194.00 | 2 533 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 002.00 | 100 002.00 | | 100 002.00 |
DH Report à nouveau | -296 997.00 | -608 211.00 | | -296 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 990.00 | 311 214.00 | | -573 990.00 |
DL TOTAL (I) | -270 986.00 | 303 005.00 | | -270 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 044.00 | 69 321.00 | | 30 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 923.00 | 182 110.00 | | 425 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 212.00 | 233 208.00 | | 85 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 541 179.00 | 489 557.00 | | 541 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 194.00 | 792 562.00 | | 270 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 179.00 | 459 681.00 | | 541 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500 320.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -569 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -573 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 127 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 127 777.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 18 150.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 36 139.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | 1 091 637.00 | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 1 175 827.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 993.00 | 864 614.00 | | 573 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573 990.00 | 311 214.00 | | -573 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 763 442.00 | 500 320.00 | | 1 763 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 763 442.00 | 500 320.00 | | 1 763 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 763 442.00 | 500 320.00 | | 1 763 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 212.00 | 85 212.00 | | 85 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
VB T. V. A. | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
VI Groupe et associés | 425 923.00 | 425 923.00 | | 425 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 061.00 | | | 39 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 370.00 | 76 961.00 | 108 409.00 | 185 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 287.00 | 110 878.00 | 108 409.00 | 219 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 179.00 | 541 179.00 | | 541 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 170.00 | 9 201.00 | | 9 170.00 |
ST Autres comptes | 30 492.00 | 27 864.00 | | 30 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -9 000.00 | 66 693.00 | | -9 000.00 |
YT Sous‐traitance | | 28 317.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | -1 677.00 | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 502.00 | -1 677.00 | | 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 919.00 | 324.00 | | 4 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 229.00 | 35 401.00 | | 11 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 662.00 | 132 075.00 | | 30 662.00 |