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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 281.00 | 201 281.00 | | 201 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 111 772.00 | 2 111 772.00 | | 2 111 772.00 |
BZ Autres créances | 114 530.00 | | 114 530.00 | 114 530.00 |
CF Disponibilités | 60 270.00 | | 60 270.00 | 60 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 487 853.00 | 2 313 053.00 | 174 800.00 | 2 487 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 853.00 | 2 313 053.00 | 174 800.00 | 2 487 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 002.00 | 100 002.00 | | 100 002.00 |
DH Report à nouveau | -870 987.00 | -296 997.00 | | -870 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 767.00 | -573 990.00 | | -87 767.00 |
DL TOTAL (I) | -358 753.00 | -270 985.00 | | -358 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 30 044.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 612.00 | 425 923.00 | | 478 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 825.00 | 85 211.00 | | 54 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 553.00 | 541 179.00 | | 533 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 800.00 | 270 193.00 | | 174 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 553.00 | 541 179.00 | | 533 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 291.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 668.00 | 2.00 | | 9 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 436.00 | 573 992.00 | | 97 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 767.00 | -573 990.00 | | -87 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 317.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 317.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 263 762.00 | 49 291.00 | | 2 263 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 263 762.00 | 49 291.00 | | 2 263 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 263 762.00 | 49 291.00 | | 2 263 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 826.00 | 54 826.00 | | 54 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108 409.00 | 101 329.00 | 7 080.00 | 108 409.00 |
VB T. V. A. | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 530.00 | 107 450.00 | 7 080.00 | 114 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 942.00 | 54 942.00 | | 54 942.00 |