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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 482 656.00 | 33 962.00 | 448 694.00 | 482 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BZ Autres créances | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 487.00 | 33 962.00 | 450 525.00 | 484 487.00 |
CU Autres participations | 482 656.00 | 33 962.00 | 448 694.00 | 482 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 927.00 | -32 325.00 | | -8 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 380.00 | 23 397.00 | | -7 380.00 |
DL TOTAL (I) | -11 307.00 | -3 927.00 | | -11 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 700.00 | 252 083.00 | | 221 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 001.00 | 200 035.00 | | 200 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 600.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 172.00 | 31 738.00 | | 36 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 833.00 | 487 456.00 | | 461 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 525.00 | 483 528.00 | | 450 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 833.00 | 310 395.00 | | 461 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655.00 | 663.00 | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | 663.00 | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | -663.00 | | -655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 862.00 | 85 859.00 | | 85 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 242.00 | 62 462.00 | | 93 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 380.00 | 23 397.00 | | -7 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 656.00 | | | 482 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 656.00 | | | 482 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 962.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 962.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 33 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UX Autres créances clients | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 612.00 | 40 612.00 | | 40 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 088.00 | 56 607.00 | 124 481.00 | 181 088.00 |
VI Groupe et associés | 200 001.00 | 200 001.00 | | 200 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 897.00 | | | 51 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VW T.V.A. | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 833.00 | 337 352.00 | 124 481.00 | 461 833.00 |