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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 482 656.00 | 77 414.00 | 405 242.00 | 482 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
BZ Autres créances | 31 478.00 | | 31 478.00 | 31 478.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 692.00 | | 44 692.00 | 44 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 348.00 | 77 414.00 | 449 934.00 | 527 348.00 |
CU Autres participations | 482 656.00 | 77 414.00 | 405 242.00 | 482 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 307.00 | -8 927.00 | | -16 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 625.00 | -7 380.00 | | -18 625.00 |
DL TOTAL (I) | -29 933.00 | -11 307.00 | | -29 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 205.00 | 221 700.00 | | 164 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 501.00 | 200 001.00 | | 255 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 3 960.00 | | 4 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 674.00 | 36 172.00 | | 55 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 867.00 | 461 833.00 | | 479 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 934.00 | 450 525.00 | | 449 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 501.00 | | | 255 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 866.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 075.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 655.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 655.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -655.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 867.00 | 85 862.00 | | 85 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 492.00 | 93 242.00 | | 104 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 625.00 | -7 380.00 | | -18 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 656.00 | | | 482 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482 656.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 656.00 | | | 482 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 962.00 | 43 452.00 | | 33 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 962.00 | 43 452.00 | | 33 962.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 43 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 942.00 | 36 942.00 | | 36 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
UX Autres créances clients | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | | | 478.00 |
VC Groupe et associés | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 521.00 | 36 521.00 | | 36 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 684.00 | 127 684.00 | | 127 684.00 |
VI Groupe et associés | 255 501.00 | 255 501.00 | | 255 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 115.00 | | | 59 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 692.00 | 44 692.00 | | 44 692.00 |
VW T.V.A. | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 867.00 | 479 867.00 | | 479 867.00 |