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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 482 656.00 | 120 495.00 | 362 161.00 | 482 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 984.00 | | 22 984.00 | 22 984.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 260.00 | | 49 260.00 | 49 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 916.00 | 120 495.00 | 411 421.00 | 531 916.00 |
CU Autres participations | 482 656.00 | 120 495.00 | 362 161.00 | 482 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 933.00 | -16 307.00 | | -34 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 214.00 | -18 625.00 | | -16 214.00 |
DL TOTAL (I) | -46 147.00 | -29 933.00 | | -46 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 321.00 | 164 205.00 | | 76 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 501.00 | 255 501.00 | | 306 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 528.00 | 4 488.00 | | 6 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 218.00 | 55 674.00 | | 68 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 567.00 | 479 867.00 | | 457 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 421.00 | 449 934.00 | | 411 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 567.00 | 479 867.00 | | 457 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 269.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 360.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 360.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -360.00 | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 854.00 | 85 867.00 | | 85 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 068.00 | 104 492.00 | | 102 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 214.00 | -18 625.00 | | -16 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 656.00 | | | 482 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 656.00 | | | 482 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 583.00 | 43 583.00 | | 43 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
UX Autres créances clients | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 321.00 | 76 321.00 | | 76 321.00 |
VI Groupe et associés | 306 501.00 | 306 501.00 | | 306 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 363.00 | | | 51 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
VW T.V.A. | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 567.00 | 457 567.00 | | 457 567.00 |