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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 780.00 | 5 369.00 | 6 411.00 | 11 780.00 |
AH Fonds commercial | 1 759 300.00 | | 1 759 300.00 | 1 759 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 535.00 | 75 545.00 | 57 990.00 | 133 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 175.00 | 80 914.00 | 1 824 261.00 | 1 905 175.00 |
BT Marchandises | 283 821.00 | 7 378.00 | 276 443.00 | 283 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 262.00 | | 127 262.00 | 127 262.00 |
BZ Autres créances | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
CF Disponibilités | 98 498.00 | | 98 498.00 | 98 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 289.00 | 7 378.00 | 558 911.00 | 566 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 464.00 | 88 292.00 | 2 383 172.00 | 2 471 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 330 635.00 | 257 008.00 | | 330 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 644.00 | 73 627.00 | | 58 644.00 |
DL TOTAL (I) | 449 779.00 | 391 135.00 | | 449 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 002.00 | 1 262 076.00 | | 1 222 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 664.00 | 130 811.00 | | 130 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 575.00 | 415 253.00 | | 488 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 331.00 | 82 908.00 | | 77 331.00 |
EA Autres dettes | 13 921.00 | 25 453.00 | | 13 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 393.00 | 1 916 501.00 | | 1 933 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 172.00 | 2 307 637.00 | | 2 383 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 829.00 | | 19 546.00 | 1 886 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 905 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 771 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 133 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770 480.00 | | 600.00 | 1 770 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 789.00 | | 18 946.00 | 115 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 973.00 | 12 141.00 | 1 200.00 | 69 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | 3 891.00 | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 495.00 | 8 250.00 | 1 200.00 | 68 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 856.00 | 7 378.00 | 7 856.00 | 7 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 856.00 | 7 378.00 | 7 856.00 | 7 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 856.00 | 7 378.00 | 7 856.00 | 7 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 378.00 | 7 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 575.00 | 488 575.00 | | 488 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 262.00 | | | 127 262.00 |
VB T. V. A. | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 524.00 | 148 604.00 | 605 888.00 | 1 221 524.00 |
VI Groupe et associés | 130 664.00 | 130 664.00 | | 130 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 470.00 | 154 470.00 | | 154 470.00 |
VW T.V.A. | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 393.00 | 860 473.00 | 605 888.00 | 1 933 393.00 |