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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 780.00 | 9 228.00 | 2 552.00 | 11 780.00 |
AH Fonds commercial | 1 759 300.00 | | 1 759 300.00 | 1 759 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 599.00 | 86 178.00 | 67 421.00 | 153 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 239.00 | 95 406.00 | 1 829 833.00 | 1 925 239.00 |
BT Marchandises | 287 596.00 | 7 251.00 | 280 345.00 | 287 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 462.00 | | 67 462.00 | 67 462.00 |
BZ Autres créances | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 059.00 | | 30 059.00 | 30 059.00 |
CF Disponibilités | 103 674.00 | | 103 674.00 | 103 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 835.00 | 7 251.00 | 506 584.00 | 513 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 074.00 | 102 657.00 | 2 336 417.00 | 2 439 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 389 279.00 | 330 635.00 | | 389 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 425.00 | 58 643.00 | | 85 425.00 |
DL TOTAL (I) | 535 204.00 | 449 779.00 | | 535 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 427.00 | 1 222 002.00 | | 1 102 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 664.00 | 130 663.00 | | 126 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 790.00 | 488 574.00 | | 472 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 069.00 | 77 331.00 | | 76 069.00 |
EA Autres dettes | 23 260.00 | 13 920.00 | | 23 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 801 212.00 | 1 933 393.00 | | 1 801 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 417.00 | 2 383 172.00 | | 2 336 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 212.00 | 860 473.00 | | 1 801 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 175.00 | | 20 064.00 | 1 905 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 771 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 771 080.00 | | | 1 771 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 535.00 | | 20 064.00 | 133 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 914.00 | 14 492.00 | | 80 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 369.00 | 3 859.00 | | 5 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 545.00 | 10 633.00 | | 75 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 378.00 | 7 251.00 | 7 378.00 | 7 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 378.00 | 7 251.00 | 7 378.00 | 7 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 378.00 | 7 251.00 | 7 378.00 | 7 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 251.00 | 7 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 790.00 | 472 790.00 | | 472 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 67 462.00 | | | 67 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
VB T. V. A. | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 957.00 | 61 957.00 | | 61 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 471.00 | 1 040 471.00 | | 1 040 471.00 |
VI Groupe et associés | 126 665.00 | 126 665.00 | | 126 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 742.00 | | | 47 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 720.00 | | | 168 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 065.00 | 93 065.00 | | 93 065.00 |
VW T.V.A. | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 213.00 | 1 801 213.00 | | 1 801 213.00 |