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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 889.00 | 14 228.00 | 1 661.00 | 15 889.00 |
AH Fonds commercial | 1 759 300.00 | | 1 759 300.00 | 1 759 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 887.00 | 126 024.00 | 89 863.00 | 215 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 796.00 | 140 252.00 | 1 851 544.00 | 1 991 796.00 |
BT Marchandises | 383 352.00 | 9 742.00 | 373 610.00 | 383 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 051.00 | | 58 051.00 | 58 051.00 |
BZ Autres créances | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CF Disponibilités | 299 974.00 | | 299 974.00 | 299 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 239.00 | 9 742.00 | 765 497.00 | 775 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 035.00 | 149 995.00 | 2 617 041.00 | 2 767 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 535 367.00 | 479 822.00 | | 535 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 450.00 | 55 545.00 | | 129 450.00 |
DL TOTAL (I) | 725 317.00 | 595 867.00 | | 725 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 786.00 | 1 395 549.00 | | 1 307 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 819.00 | 17 359.00 | | 23 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 519.00 | 333 666.00 | | 369 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 568.00 | 151 213.00 | | 134 568.00 |
EA Autres dettes | 54 318.00 | 24 249.00 | | 54 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 715.00 | 1 175.00 | | 1 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 724.00 | 1 923 210.00 | | 1 891 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 041.00 | 2 519 077.00 | | 2 617 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 966.00 | 769 505.00 | | 695 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 934.00 | | 17 550.00 | 1 976 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 688.00 | 1 991 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 775 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 688.00 | 215 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 775 189.00 | | | 1 775 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 025.00 | | 17 550.00 | 201 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 404.00 | 14 405.00 | 2 557.00 | 128 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 161.00 | 1 067.00 | | 13 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 243.00 | 13 338.00 | 2 557.00 | 115 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 519.00 | 369 519.00 | | 369 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 038.00 | 57 038.00 | | 57 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 716.00 | 50 716.00 | | 50 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 318.00 | 54 318.00 | | 54 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 58 051.00 | 58 051.00 | | 58 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 868.00 | 111 110.00 | 468 393.00 | 1 306 868.00 |
VI Groupe et associés | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 162.00 | | | 153 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 837.00 | | | 90 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 613.00 | 82 613.00 | | 82 613.00 |
VW T.V.A. | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 724.00 | 695 966.00 | 468 393.00 | 1 891 724.00 |