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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 247.00 | 32 047.00 | 11 200.00 | 43 247.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 14 716.00 | 6 969.00 | 7 748.00 | 14 716.00 |
AP Constructions | 42 078.00 | 8 263.00 | 33 814.00 | 42 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 380.00 | 38 701.00 | 36 680.00 | 75 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 351.00 | 67 673.00 | 62 678.00 | 130 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 507.00 | 153 652.00 | 180 854.00 | 334 507.00 |
BN En cours de production de biens | 204 929.00 | | 204 929.00 | 204 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 855.00 | | 125 855.00 | 125 855.00 |
BZ Autres créances | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
CF Disponibilités | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 526.00 | | 356 526.00 | 356 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 032.00 | 153 652.00 | 537 380.00 | 691 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 47 921.00 | 47 921.00 | | 47 921.00 |
DH Report à nouveau | -217 846.00 | -164 123.00 | | -217 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 012.00 | -53 723.00 | | -96 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363.00 | 97 375.00 | | 1 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 094.00 | 104 918.00 | | 70 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 292.00 | 269 862.00 | | 250 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 705.00 | 183 725.00 | | 86 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 584.00 | 50 030.00 | | 67 584.00 |
EA Autres dettes | 61 341.00 | | | 61 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 017.00 | 608 536.00 | | 536 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 380.00 | 705 911.00 | | 537 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 467.00 | 534 899.00 | | 510 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 839.00 | 31 110.00 | | 29 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
FD Production vendue biens | 396 587.00 | | 396 587.00 | 396 587.00 |
FG Production vendue services | 81 889.00 | | 81 889.00 | 81 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 235.00 | | 479 235.00 | 479 235.00 |
FM Production stockée | | | -66 131.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 215.00 | |
GE Autres charges | | | 5 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 515.00 | 42 000.00 | | 19 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 515.00 | 42 000.00 | | 29 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 914.00 | 42 000.00 | | 26 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 495 130.00 | 787 127.00 | | 495 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591 142.00 | 840 851.00 | | 591 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 130.00 | 787 127.00 | | 495 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 142.00 | 840 851.00 | | 591 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 012.00 | -53 723.00 | | -96 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 826.00 | 185 993.00 | | 131 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 117.00 | | | 312 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 247.00 | | | 43 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 135.00 | | | 240 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 337.00 | 44 215.00 | 7 899.00 | 117 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 447.00 | 5 600.00 | | 26 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 890.00 | 38 615.00 | 7 899.00 | 90 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 705.00 | 86 705.00 | | 86 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 633.00 | 311 633.00 | | 311 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 256.00 | 14 706.00 | 25 550.00 | 40 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 487.00 | | | 33 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 658.00 | 150 923.00 | 3 735.00 | 154 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 017.00 | 510 467.00 | 25 550.00 | 536 017.00 |