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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 246.00 | 43 246.00 | | 43 246.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 14 716.00 | 11 461.00 | 3 254.00 | 14 716.00 |
AP Constructions | 42 077.00 | 23 949.00 | 18 128.00 | 42 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 380.00 | 69 736.00 | 3 644.00 | 73 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 681.00 | 112 426.00 | 33 254.00 | 145 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 837.00 | 260 820.00 | 87 016.00 | 347 837.00 |
BN En cours de production de biens | 254 794.00 | | 254 794.00 | 254 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 694.00 | | 96 694.00 | 96 694.00 |
BZ Autres créances | 29 722.00 | | 29 722.00 | 29 722.00 |
CF Disponibilités | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 125.00 | | 401 125.00 | 401 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 962.00 | 260 820.00 | 488 142.00 | 748 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 47 920.00 | | | 47 920.00 |
DH Report à nouveau | -190 736.00 | | | -190 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
DL TOTAL (I) | 163 621.00 | | | 163 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 630.00 | | | 275 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
EA Autres dettes | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 520.00 | | | 324 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 142.00 | | | 488 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 520.00 | | | 324 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 730.00 | | 358 730.00 | 358 730.00 |
FG Production vendue services | 59 038.00 | | 59 038.00 | 59 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 768.00 | | 417 768.00 | 417 768.00 |
FM Production stockée | | | 36 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 792.00 | |
GE Autres charges | | | 10 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 836.00 | | | 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 891.00 | | | 36 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 006.00 | | | 493 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 869.00 | | | 453 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 661.00 | | 18 176.00 | 342 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 347 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 275 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 679.00 | | 18 176.00 | 270 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 919.00 | 40 792.00 | 12 891.00 | 232 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 846.00 | 1 400.00 | | 41 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 072.00 | 39 392.00 | 12 891.00 | 191 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 630.00 | 275 630.00 | | 275 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
UX Autres créances clients | 96 694.00 | 96 694.00 | | 96 694.00 |
VB T. V. A. | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VC Groupe et associés | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 385.00 | 127 650.00 | 3 735.00 | 131 385.00 |
VW T.V.A. | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 520.00 | 324 520.00 | | 324 520.00 |