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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 247.00 | 41 847.00 | 1 400.00 | 43 247.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 14 716.00 | 9 838.00 | 4 878.00 | 14 716.00 |
AP Constructions | 42 078.00 | 18 245.00 | 23 832.00 | 42 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 080.00 | 61 375.00 | 13 705.00 | 75 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 805.00 | 101 614.00 | 37 192.00 | 138 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 661.00 | 232 920.00 | 109 742.00 | 342 661.00 |
BN En cours de production de biens | 218 687.00 | | 218 687.00 | 218 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 835.00 | | 271 835.00 | 271 835.00 |
BZ Autres créances | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
CF Disponibilités | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 387.00 | | 507 387.00 | 507 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 048.00 | 232 920.00 | 617 129.00 | 850 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 47 921.00 | 47 921.00 | | 47 921.00 |
DH Report à nouveau | -313 858.00 | -217 846.00 | | -313 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 121.00 | -96 012.00 | | 123 121.00 |
DL TOTAL (I) | 124 485.00 | 1 363.00 | | 124 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 173.00 | 70 094.00 | | 41 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 995.00 | 250 292.00 | | 74 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 935.00 | 86 705.00 | | 300 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 915.00 | 67 584.00 | | 69 915.00 |
EA Autres dettes | 5 626.00 | 61 341.00 | | 5 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 644.00 | 536 017.00 | | 492 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 129.00 | 537 380.00 | | 617 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 644.00 | 510 467.00 | | 492 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 454.00 | 29 839.00 | | 26 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 396.00 | | 733 396.00 | 733 396.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 161 330.00 | | 161 330.00 | 161 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 726.00 | | 894 726.00 | 894 726.00 |
FM Production stockée | | | 13 758.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 038.00 | |
GE Autres charges | | | 22 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 515.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | 10 000.00 | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000.00 | 29 515.00 | | 280 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 090.00 | 2 601.00 | | 155 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 090.00 | 2 601.00 | | 155 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 910.00 | 26 914.00 | | 124 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 320.00 | 495 130.00 | | 1 190 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 198.00 | 591 142.00 | | 1 067 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 121.00 | -96 012.00 | | 123 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 865.00 | 131 826.00 | | 58 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 507.00 | | | 334 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 247.00 | | | 43 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 525.00 | | | 262 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 652.00 | 81 038.00 | 1 771.00 | 153 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 047.00 | 9 800.00 | | 32 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 606.00 | 71 238.00 | 1 771.00 | 121 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 935.00 | 300 935.00 | | 300 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 621.00 | 80 621.00 | | 80 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
UX Autres créances clients | 271 835.00 | 271 835.00 | | 271 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
VP Divers | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 915.00 | 69 915.00 | | 69 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 308.00 | 284 573.00 | 3 735.00 | 288 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 644.00 | 492 644.00 | | 492 644.00 |