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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 590.00 | 598 961.00 | 1 394 629.00 | 1 993 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 202.00 | | 43 202.00 | 43 202.00 |
CF Disponibilités | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 033.00 | | 44 033.00 | 44 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 623.00 | 598 961.00 | 1 438 662.00 | 2 037 623.00 |
CU Autres participations | 1 984 577.00 | 598 961.00 | 1 385 616.00 | 1 984 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 142 450.00 | | |
DH Report à nouveau | -145 802.00 | | | -145 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 511.00 | -288 251.00 | | 125 511.00 |
DK Provisions réglementées | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 486 709.00 | 361 198.00 | | 486 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 853.00 | 936 526.00 | | 868 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 870.00 | 6 000.00 | | 39 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 564.00 | 21 964.00 | | 23 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 664.00 | 25 379.00 | | 19 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 952.00 | 989 869.00 | | 951 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 662.00 | 1 351 068.00 | | 1 438 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 870.00 | 215.00 | | 24 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 870.00 | 215.00 | | 24 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | 294.00 | | 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | 527.00 | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 134.00 | -312.00 | | 24 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 080.00 | 114 215.00 | | 246 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 569.00 | 402 466.00 | | 120 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 511.00 | -288 251.00 | | 125 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 590.00 | | | 1 993 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 993 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 993 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993 590.00 | | | 1 993 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 706 144.00 | | 107 183.00 | 706 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 144.00 | | 107 183.00 | 713 144.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 107 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VC Groupe et associés | 36 424.00 | | | 36 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 853.00 | 26 797.00 | 191 434.00 | 868 853.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 632.00 | 43 632.00 | | 43 632.00 |
VW T.V.A. | 11 214.00 | 8 437.00 | 897.00 | 11 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 952.00 | 73 249.00 | 192 331.00 | 951 952.00 |