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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 589.00 | | 1 993 589.00 | 1 993 589.00 |
BZ Autres créances | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CF Disponibilités | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 460.00 | | 2 002 460.00 | 2 002 460.00 |
CU Autres participations | 1 984 577.00 | | 1 984 577.00 | 1 984 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 30 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 886.00 | -20 290.00 | | 290 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 125.00 | 328 176.00 | | 86 125.00 |
DK Provisions réglementées | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 901 011.00 | 814 886.00 | | 901 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 274.00 | 842 056.00 | | 798 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 664.00 | 66 126.00 | | 234 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 578.00 | 31 680.00 | | 41 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 192.00 | 7 882.00 | | 24 192.00 |
EA Autres dettes | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 449.00 | 947 744.00 | | 1 101 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 460.00 | 1 762 630.00 | | 2 002 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 449.00 | 947 744.00 | | 1 101 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 114 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 237 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 082.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | 797.00 | | 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 571.00 | | | 67 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 361.00 | 797.00 | | 68 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 361.00 | 7 284.00 | | -68 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -205.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 557.00 | 484 409.00 | | 351 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 432.00 | 156 233.00 | | 265 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 125.00 | 328 176.00 | | 86 125.00 |