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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 589.00 | | 1 993 589.00 | 1 993 589.00 |
BZ Autres créances | 65 853.00 | | 65 853.00 | 65 853.00 |
CF Disponibilités | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 020.00 | | 70 020.00 | 70 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 610.00 | | 2 063 610.00 | 2 063 610.00 |
CU Autres participations | 1 984 577.00 | | 1 984 577.00 | 1 984 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 470 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 47 000.00 | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | 37 701.00 | 290 886.00 | | 37 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 346.00 | 86 125.00 | | 18 346.00 |
DK Provisions réglementées | 700.00 | 7 000.00 | | 700.00 |
DL TOTAL (I) | 108 447.00 | 901 011.00 | | 108 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 841.00 | 798 274.00 | | 79 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 195.00 | 234 664.00 | | 13 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 41 578.00 | | 1 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 171.00 | 24 192.00 | | 3 171.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 2 739.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 913.00 | 1 101 449.00 | | 97 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 361.00 | 2 002 460.00 | | 206 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 083.00 | 1 101 449.00 | | 26 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 54.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 91 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | 789.00 | | 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | 68 361.00 | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -928.00 | -68 361.00 | | -928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -395.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 511.00 | 351 557.00 | | 353 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 043.00 | 265 432.00 | | 170 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 468.00 | 86 125.00 | | 183 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 589.00 | | | 1 993 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 993 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 993 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993 589.00 | | | 1 993 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 958.00 | 131 958.00 | | 131 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VB T. V. A. | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 219.00 | 82 401.00 | 514 525.00 | 798 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 059.00 | 63 059.00 | | 63 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 728.00 | 66 728.00 | | 66 728.00 |
VW T.V.A. | 4 613.00 | 2 140.00 | 1 837.00 | 4 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 130.00 | 260 838.00 | 516 362.00 | 979 130.00 |