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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 176.00 | 1 630.00 | 2 547.00 | 4 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 174.00 | 245 662.00 | 36 512.00 | 282 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 038.00 | 262 979.00 | 421 059.00 | 684 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 188.00 | | 180 188.00 | 180 188.00 |
BZ Autres créances | 30 086.00 | | 30 086.00 | 30 086.00 |
CF Disponibilités | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 662.00 | | 211 662.00 | 211 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 700.00 | 262 979.00 | 632 721.00 | 895 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 512.00 | | | 36 512.00 |
CU Autres participations | 396 960.00 | 14 960.00 | 382 000.00 | 396 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 250.00 | 83 250.00 | | 83 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
DG Autres réserves | 129 562.00 | 266 262.00 | | 129 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 790.00 | -136 700.00 | | -33 790.00 |
DL TOTAL (I) | 187 347.00 | 221 137.00 | | 187 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 964.00 | 152 781.00 | | 115 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 154.00 | 280 111.00 | | 280 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 547.00 | 5 085.00 | | 4 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 756.00 | 34 415.00 | | 43 756.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | 6 062.00 | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 374.00 | 478 455.00 | | 445 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 721.00 | 699 592.00 | | 632 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 447.00 | 368 121.00 | | 378 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 192 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 223.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 868.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467.00 | 7 771.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 716.00 | 50 805.00 | | 119 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 249.00 | -43 034.00 | | -119 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 350.00 | -5 053.00 | | -22 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 166.00 | 272 797.00 | | 282 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 955.00 | 409 498.00 | | 315 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 790.00 | -136 700.00 | | -33 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 354.00 | | 134 612.00 | 801 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 385.00 | 679 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 927.00 | 684 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 542.00 | 4 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 521.00 | | 2 197.00 | 3 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 105.00 | | 132 414.00 | 797 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 563.00 | 868.00 | 1 074.00 | 2 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835.00 | 868.00 | 1 074.00 | 1 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 492.00 | 14 668.00 | 35 538.00 | 281 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 492.00 | 14 668.00 | 35 538.00 | 281 492.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 668.00 | 35 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 174.00 | 282 174.00 | | 282 174.00 |
UX Autres créances clients | 180 188.00 | | | 180 188.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | | | 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 749.00 | 43 822.00 | 66 927.00 | 110 749.00 |
VI Groupe et associés | 280 154.00 | 280 154.00 | | 280 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
VP Divers | 353.00 | | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 724.00 | 492 724.00 | | 492 724.00 |
VW T.V.A. | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 374.00 | 378 447.00 | 66 927.00 | 445 374.00 |