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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 11.00 | 521.00 | 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 939.00 | 2 624.00 | 3 315.00 | 5 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 318 561.00 | 217 491.00 | 101 070.00 | 318 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 993.00 | 235 087.00 | 486 906.00 | 721 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 153.00 | | 188 153.00 | 188 153.00 |
BZ Autres créances | 36 891.00 | | 36 891.00 | 36 891.00 |
CF Disponibilités | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 535.00 | | 232 535.00 | 232 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 528.00 | 235 087.00 | 719 441.00 | 954 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 070.00 | | | 101 070.00 |
CU Autres participations | 396 961.00 | 14 961.00 | 382 000.00 | 396 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 250.00 | 83 250.00 | | 83 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
DG Autres réserves | 95 772.00 | 129 562.00 | | 95 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 835.00 | -33 790.00 | | 131 835.00 |
DL TOTAL (I) | 319 182.00 | 187 347.00 | | 319 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 162.00 | 115 964.00 | | 67 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 283.00 | 280 154.00 | | 281 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 214.00 | 4 547.00 | | 6 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 601.00 | 43 756.00 | | 45 601.00 |
EA Autres dettes | | 953.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 259.00 | 445 374.00 | | 400 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 441.00 | 632 721.00 | | 719 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 345.00 | 378 447.00 | | 378 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 215.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 281 283.00 | | | 281 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 199 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | 467.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 954.00 | 119 716.00 | | 1 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 799.00 | -119 249.00 | | -1 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 361.00 | -22 350.00 | | -33 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 527.00 | 282 166.00 | | 310 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 692.00 | 315 955.00 | | 178 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 835.00 | -33 790.00 | | 131 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 038.00 | | 65 611.00 | 684 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 928.00 | 715 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 656.00 | 721 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 728.00 | 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728.00 | | 532.00 | 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 176.00 | | 1 763.00 | 4 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 134.00 | | 63 316.00 | 679 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 358.00 | 1 006.00 | 728.00 | 2 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | 11.00 | 728.00 | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630.00 | 994.00 | | 1 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 622.00 | 1.00 | 28 171.00 | 260 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 622.00 | 1.00 | 28 171.00 | 260 622.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | 28 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 318 561.00 | 318 561.00 | | 318 561.00 |
UX Autres créances clients | 188 153.00 | | | 188 153.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 162.00 | 45 248.00 | 21 914.00 | 67 162.00 |
VI Groupe et associés | 281 283.00 | 281 283.00 | | 281 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 407.00 | | | 43 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 797.00 | | | 32 797.00 |
VP Divers | 303.00 | | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 935.00 | 543 935.00 | | 543 935.00 |
VW T.V.A. | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 259.00 | 378 345.00 | 21 914.00 | 400 259.00 |