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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 144.00 | 388.00 | 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 406.00 | 2 681.00 | 5 726.00 | 8 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 446.00 | | 202 446.00 | 202 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 864.00 | 2 825.00 | 598 039.00 | 600 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 041.00 | | 249 041.00 | 249 041.00 |
BZ Autres créances | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
CF Disponibilités | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 624.00 | | 282 624.00 | 282 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 488.00 | 2 825.00 | 880 663.00 | 883 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202 446.00 | | | 202 446.00 |
CU Autres participations | 389 480.00 | | 389 480.00 | 389 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 250.00 | 83 250.00 | | 83 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
DG Autres réserves | 227 607.00 | 95 772.00 | | 227 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 307.00 | 131 835.00 | | 198 307.00 |
DL TOTAL (I) | 517 489.00 | 319 182.00 | | 517 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 962.00 | 67 162.00 | | 21 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 196.00 | 281 283.00 | | 272 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 439.00 | 6 214.00 | | 11 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 578.00 | 45 601.00 | | 57 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 174.00 | 400 259.00 | | 363 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 663.00 | 719 441.00 | | 880 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 590.00 | 378 345.00 | | 358 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 196.00 | | | 272 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 240 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 979.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 718.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 232 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 579.00 | 155.00 | | 57 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 615.00 | 1 954.00 | | 215 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 036.00 | -1 799.00 | | -158 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | -33 361.00 | | 2 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 394.00 | 310 527.00 | | 661 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 087.00 | 178 692.00 | | 463 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 307.00 | 131 835.00 | | 198 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 993.00 | | 131 453.00 | 721 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 405.00 | 591 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 582.00 | 600 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 176.00 | 8 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532.00 | | | 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 939.00 | | 4 644.00 | 5 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 522.00 | | 126 810.00 | 715 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 635.00 | 2 366.00 | 2 176.00 | 2 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 133.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 624.00 | 2 233.00 | 2 176.00 | 2 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 446.00 | 202 446.00 | | 202 446.00 |
UX Autres créances clients | 249 041.00 | 249 041.00 | | 249 041.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 962.00 | 17 377.00 | 4 584.00 | 21 962.00 |
VI Groupe et associés | 272 196.00 | 272 196.00 | | 272 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 112.00 | 467 112.00 | | 467 112.00 |
VW T.V.A. | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 174.00 | 358 590.00 | 4 584.00 | 363 174.00 |