| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 439.00 | 146.00 | 585.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 148.00 | 29 118.00 | 2 030.00 | 31 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 432.00 | 30 827.00 | 18 605.00 | 49 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 409.00 | | 21 409.00 | 21 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 662.00 | | 48 662.00 | 48 662.00 |
BZ Autres créances | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CF Disponibilités | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 055.00 | | 95 055.00 | 95 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 488.00 | 30 827.00 | 113 661.00 | 144 488.00 |
CU Autres participations | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
DG Autres réserves | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
DH Report à nouveau | -7 961.00 | | | -7 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395.00 | -7 961.00 | | 395.00 |
DL TOTAL (I) | 53 950.00 | 53 555.00 | | 53 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 3 623.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | 3 766.00 | | 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 264.00 | 27 394.00 | | 37 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 703.00 | 11 282.00 | | 7 703.00 |
EA Autres dettes | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 711.00 | 46 065.00 | | 59 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 661.00 | 99 619.00 | | 113 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 521.00 | | 229 521.00 | 229 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 521.00 | | 229 521.00 | 229 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 79.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 79.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -79.00 | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 799.00 | 229 947.00 | | 229 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 404.00 | 237 908.00 | | 229 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395.00 | -7 961.00 | | 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 584.00 | | 3 302.00 | 46 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453.00 | 49 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453.00 | 32 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 585.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 154.00 | | 2 717.00 | 30 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 157.00 | 4 123.00 | 453.00 | 27 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 439.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 157.00 | 3 684.00 | 453.00 | 27 157.00 |