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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 148.00 | 30 024.00 | 1 124.00 | 31 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 432.00 | 31 879.00 | 17 554.00 | 49 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 130.00 | 1 785.00 | 69 345.00 | 71 130.00 |
BZ Autres créances | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CF Disponibilités | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 174.00 | 1 785.00 | 104 388.00 | 106 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 606.00 | 33 664.00 | 121 942.00 | 155 606.00 |
CU Autres participations | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
DG Autres réserves | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
DH Report à nouveau | -7 566.00 | -7 961.00 | | -7 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 513.00 | 395.00 | | -5 513.00 |
DL TOTAL (I) | 48 437.00 | 53 950.00 | | 48 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 290.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257.00 | 909.00 | | 1 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 149.00 | 11 410.00 | | 7 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 858.00 | 37 264.00 | | 22 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 693.00 | 7 703.00 | | 16 693.00 |
EA Autres dettes | 5 269.00 | 2 135.00 | | 5 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 505.00 | 59 711.00 | | 73 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 942.00 | 113 661.00 | | 121 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 505.00 | 59 711.00 | | 73 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 143.00 | | 203 143.00 | 203 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 143.00 | | 203 143.00 | 203 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 785.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 910.00 | 229 799.00 | | 203 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 423.00 | 229 404.00 | | 209 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 513.00 | 395.00 | | -5 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 432.00 | | | 49 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 827.00 | 1 051.00 | | 30 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 146.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 388.00 | 906.00 | | 30 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 785.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 785.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 785.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 69 166.00 | | | 69 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VB T. V. A. | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284.00 | | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 962.00 | 84 962.00 | | 84 962.00 |
VW T.V.A. | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 356.00 | 66 356.00 | | 66 356.00 |