| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 148.00 | 30 929.00 | 219.00 | 31 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 432.00 | 32 784.00 | 16 648.00 | 49 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 150.00 | 290.00 | 46 860.00 | 47 150.00 |
BZ Autres créances | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CF Disponibilités | 45 866.00 | | 45 866.00 | 45 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 067.00 | 290.00 | 114 777.00 | 115 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 500.00 | 33 074.00 | 131 426.00 | 164 500.00 |
CU Autres participations | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
DG Autres réserves | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
DH Report à nouveau | -13 078.00 | -7 566.00 | | -13 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 548.00 | -5 513.00 | | 12 548.00 |
DL TOTAL (I) | 60 985.00 | 48 437.00 | | 60 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 963.00 | 1 257.00 | | 14 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 210.00 | 7 149.00 | | 2 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 072.00 | 22 858.00 | | 26 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 917.00 | 16 693.00 | | 13 917.00 |
EA Autres dettes | 13 278.00 | 5 269.00 | | 13 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 441.00 | 73 505.00 | | 70 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 426.00 | 121 942.00 | | 131 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 441.00 | 73 505.00 | | 70 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 258.00 | | 398 258.00 | 398 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 258.00 | | 398 258.00 | 398 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 2 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 705.00 | 203 910.00 | | 400 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 157.00 | 209 423.00 | | 388 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 548.00 | -5 513.00 | | 12 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 432.00 | | | 49 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 879.00 | 906.00 | | 31 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 294.00 | 906.00 | | 31 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 785.00 | 290.00 | 1 785.00 | 1 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 785.00 | 290.00 | 1 785.00 | 1 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 785.00 | 290.00 | 1 785.00 | 1 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290.00 | 1 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 46 802.00 | 46 802.00 | | 46 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VI Groupe et associés | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 283.00 | 52 283.00 | | 52 283.00 |
VW T.V.A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 231.00 | 68 231.00 | | 68 231.00 |