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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
AP Constructions | | 2 571.00 | -2 571.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 420.00 | 6 469.00 | 2 951.00 | 9 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 562.00 | 9 040.00 | 3 521.00 | 12 562.00 |
BT Marchandises | 155 099.00 | | 155 099.00 | 155 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 454.00 | 10 631.00 | 245 823.00 | 256 454.00 |
BZ Autres créances | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
CF Disponibilités | 34 388.00 | | 34 388.00 | 34 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 891.00 | 10 631.00 | 449 260.00 | 459 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 452.00 | 19 671.00 | 452 781.00 | 472 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
DG Autres réserves | 208 966.00 | | | 208 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 206.00 | | | 51 206.00 |
DL TOTAL (I) | 264 985.00 | | | 264 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 867.00 | | | 134 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 929.00 | | | 52 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 796.00 | | | 187 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 781.00 | | | 452 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 796.00 | | | 187 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 946.00 | | 945 946.00 | 945 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 946.00 | | 945 946.00 | 945 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 751.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | | | -307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 485.00 | | | 948 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 279.00 | | | 897 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 206.00 | | | 51 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 830.00 | | 2 731.00 | 9 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 689.00 | | 2 731.00 | 6 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 534.00 | 2 506.00 | | 6 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 534.00 | 2 506.00 | | 6 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 915.00 | 8 751.00 | 36.00 | 1 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 915.00 | 8 751.00 | 36.00 | 1 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 915.00 | 8 751.00 | 36.00 | 1 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 751.00 | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 867.00 | 134 867.00 | | 134 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 244 074.00 | | | 244 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | | | 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VP Divers | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 974.00 | 270 404.00 | 570.00 | 270 974.00 |
VW T.V.A. | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 796.00 | 187 796.00 | | 187 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
ST Autres comptes | 59 013.00 | | | 59 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 096.00 | | | 189 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 597.00 | | | 145 597.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 497.00 | | | 82 497.00 |