| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35.00 | 28.00 | 7.00 | 35.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 960.00 | 6 178.00 | 4 782.00 | 10 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 565.00 | 6 206.00 | 5 359.00 | 11 565.00 |
BT Marchandises | 205 692.00 | | 205 692.00 | 205 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 685.00 | 7 683.00 | 252 003.00 | 259 685.00 |
BZ Autres créances | 22 401.00 | | 22 401.00 | 22 401.00 |
CF Disponibilités | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 321.00 | 7 683.00 | 500 639.00 | 508 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 886.00 | 13 888.00 | 505 998.00 | 519 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
DG Autres réserves | 309 154.00 | | | 309 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995.00 | | | 995.00 |
DL TOTAL (I) | 314 962.00 | | | 314 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 726.00 | | | 129 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 927.00 | | | 47 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 036.00 | | | 191 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 998.00 | | | 505 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 483.00 | | | 187 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 877.00 | 3 329.00 | | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 877.00 | 3 329.00 | | 2 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 631.00 | | 2 948.00 | 10 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 631.00 | | 2 948.00 | 10 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 631.00 | | 2 948.00 | 10 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 948.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 726.00 | 129 726.00 | | 129 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 250 843.00 | 250 843.00 | | 250 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 383.00 | 9 829.00 | 3 553.00 | 13 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VP Divers | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 283.00 | 282 713.00 | 570.00 | 283 283.00 |
VW T.V.A. | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 036.00 | 187 483.00 | 3 553.00 | 191 036.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
ST Autres comptes | 77 831.00 | | | 77 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 930.00 | | | 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 629.00 | | | 232 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 462.00 | | | 178 462.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 670.00 | | | 108 670.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |