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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35.00 | 10.00 | 25.00 | 35.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 960.00 | 2 867.00 | 8 093.00 | 10 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 565.00 | 2 877.00 | 8 688.00 | 11 565.00 |
BT Marchandises | 203 479.00 | | 203 479.00 | 203 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 253.00 | 10 631.00 | 341 622.00 | 352 253.00 |
BZ Autres créances | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CF Disponibilités | 49 212.00 | | 49 212.00 | 49 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 718.00 | 10 631.00 | 603 087.00 | 613 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 283.00 | 13 508.00 | 611 775.00 | 625 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
DG Autres réserves | 245 172.00 | | | 245 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 982.00 | | | 69 982.00 |
DL TOTAL (I) | 319 967.00 | | | 319 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 247.00 | | | 217 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 915.00 | | | 52 915.00 |
EA Autres dettes | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 809.00 | | | 291 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 775.00 | | | 611 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 774.00 | | | 278 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 199 330.00 | | 1 199 330.00 | 1 199 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 330.00 | | 1 199 330.00 | 1 199 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 098.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 039.00 | | | 1 217 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 057.00 | | | 1 147 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 982.00 | | | 69 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 562.00 | | 8 264.00 | 12 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 260.00 | 11 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 571.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 689.00 | 10 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 420.00 | | 8 264.00 | 9 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 039.00 | 3 098.00 | 9 260.00 | 9 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 468.00 | 3 098.00 | 6 689.00 | 6 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 247.00 | 217 247.00 | | 217 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 339 873.00 | | | 339 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | | | 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 318.00 | 9 284.00 | 13 034.00 | 22 318.00 |
VI Groupe et associés | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 596.00 | 361 026.00 | 570.00 | 361 596.00 |
VW T.V.A. | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 809.00 | 278 774.00 | 13 034.00 | 291 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
ST Autres comptes | 66 485.00 | | | 66 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 670.00 | | | 239 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 985.00 | | | 186 985.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 314.00 | | | 97 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |