| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 086.00 | 32 327.00 | 10 759.00 | 43 086.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 366.00 | 32 327.00 | 64 039.00 | 96 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
072 Créances – Autres | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
084 Disponibilités | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
110 Total général Actif | 106 595.00 | 32 327.00 | 74 268.00 | 106 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 747.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 258.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 865.00 | 111 667.00 | | 128 865.00 |
230 Autres produits | 2 100.00 | 16 500.00 | | 2 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 965.00 | 128 167.00 | | 130 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 594.00 | 30 445.00 | | 22 594.00 |
242 Autres charges externes. | 53 556.00 | 54 636.00 | | 53 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 506.00 | 2 485.00 | | 2 506.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 641.00 | 21 452.00 | | 22 641.00 |
252 Charges sociales | 6 569.00 | 6 609.00 | | 6 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 522.00 | 8 137.00 | | 5 522.00 |
262 Autres charges | | 25.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 113 387.00 | 123 787.00 | | 113 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 578.00 | 4 380.00 | | 17 578.00 |
290 Produits exceptionnels | | 272.00 | | |
294 Charges financières | 648.00 | 1 016.00 | | 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 180.00 | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | -839.00 | | 2 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 742.00 | 4 295.00 | | 14 742.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 756.00 | | | 94 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 992.00 | | | 6 992.00 |