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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 244.00 | 32 759.00 | 53 486.00 | 86 244.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 539.00 | 32 759.00 | 106 781.00 | 139 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
072 Créances – Autres | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
084 Disponibilités | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 454.00 | | 52 454.00 | 52 454.00 |
110 Total général Actif | 191 993.00 | 32 759.00 | 159 235.00 | 191 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 278.00 | 141 973.00 | | 143 278.00 |
222 Production stockée | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
230 Autres produits | 7 557.00 | 41 063.00 | | 7 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 980.00 | 183 036.00 | | 171 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 614.00 | 34 070.00 | | 58 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 623.00 | | | -7 623.00 |
242 Autres charges externes. | 70 595.00 | 84 165.00 | | 70 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 785.00 | 2 610.00 | | 3 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 609.00 | 15 200.00 | | 18 609.00 |
252 Charges sociales | 5 379.00 | 5 447.00 | | 5 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 811.00 | 3 364.00 | | 9 811.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 176.00 | 144 856.00 | | 159 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 803.00 | 38 180.00 | | 12 803.00 |
290 Produits exceptionnels | 515.00 | 8 000.00 | | 515.00 |
294 Charges financières | 362.00 | 81.00 | | 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 6 697.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | 6 101.00 | | 1 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 852.00 | 33 301.00 | | 11 852.00 |