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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 543.00 | 32 853.00 | 12 689.00 | 45 543.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 823.00 | 32 853.00 | 65 969.00 | 98 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
072 Créances – Autres | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
084 Disponibilités | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
110 Total général Actif | 115 685.00 | 32 853.00 | 82 832.00 | 115 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 455.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 586.00 | 128 865.00 | | 131 586.00 |
230 Autres produits | 2 201.00 | 2 100.00 | | 2 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 787.00 | 130 965.00 | | 133 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 250.00 | 22 594.00 | | 30 250.00 |
242 Autres charges externes. | 63 871.00 | 53 556.00 | | 63 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 734.00 | 2 506.00 | | 2 734.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 965.00 | 22 641.00 | | 23 965.00 |
252 Charges sociales | 5 806.00 | 6 569.00 | | 5 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 607.00 | 5 522.00 | | 5 607.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 312.00 | 113 387.00 | | 132 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 476.00 | 17 578.00 | | 1 476.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 330.00 | 648.00 | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 131.00 | 120.00 | | 6 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 135.00 | 2 068.00 | | -1 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 150.00 | 14 742.00 | | 2 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 366.00 | | | 96 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 82.00 | | | 82.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 905.00 | | | 8 905.00 |