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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 365.00 | 46 033.00 | 60 332.00 | 106 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 119.00 | 1 181.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 976.00 | 12 669.00 | 21 306.00 | 33 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 892.00 | 76 296.00 | 87 596.00 | 163 892.00 |
BT Marchandises | 326 760.00 | | 326 760.00 | 326 760.00 |
BZ Autres créances | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
CF Disponibilités | 136 946.00 | | 136 946.00 | 136 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 561.00 | | 497 561.00 | 497 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 453.00 | 76 296.00 | 585 157.00 | 661 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 58 496.00 | 28 610.00 | | 58 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 834.00 | 29 886.00 | | 20 834.00 |
DL TOTAL (I) | 112 330.00 | 91 496.00 | | 112 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 257.00 | 38 217.00 | | 144 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 10 747.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 320.00 | 153 641.00 | | 221 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 035.00 | 28 440.00 | | 52 035.00 |
EA Autres dettes | 54 907.00 | 34 533.00 | | 54 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 828.00 | 265 578.00 | | 472 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 157.00 | 357 074.00 | | 585 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 740.00 | 245 016.00 | | 350 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 159.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 439.00 | | 71 453.00 | 92 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 715.00 | | 65 650.00 | 40 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 973.00 | | 2 303.00 | 32 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277.00 | | 3 500.00 | 1 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 958.00 | 21 338.00 | | 54 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 462.00 | 14 571.00 | | 31 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 021.00 | 6 768.00 | | 6 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 320.00 | 221 320.00 | | 221 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 907.00 | 54 907.00 | | 54 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VB T. V. A. | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 257.00 | 22 169.00 | 115 088.00 | 144 257.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 100.00 | | | 130 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |
VW T.V.A. | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 828.00 | 350 740.00 | 115 088.00 | 472 828.00 |