| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 640.00 | 119 411.00 | 60 229.00 | 179 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 197.00 | 22 619.00 | 4 578.00 | 27 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 585.00 | 143 329.00 | 73 255.00 | 216 585.00 |
BT Marchandises | 205 986.00 | | 205 986.00 | 205 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BZ Autres créances | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
CF Disponibilités | 165 270.00 | | 165 270.00 | 165 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 647.00 | | 400 647.00 | 400 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 232.00 | 143 329.00 | 473 903.00 | 617 232.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 80 423.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 559.00 | | | -14 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 443.00 | -94 983.00 | | 37 443.00 |
DL TOTAL (I) | 55 883.00 | 18 441.00 | | 55 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 275.00 | 129 538.00 | | 185 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 860.00 | 272.00 | | 3 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 891.00 | | | 35 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 573.00 | 126 615.00 | | 128 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 778.00 | 31 108.00 | | 60 778.00 |
EA Autres dettes | 3 642.00 | 1 440.00 | | 3 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 019.00 | 288 973.00 | | 418 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 903.00 | 307 413.00 | | 473 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 524.00 | 214 129.00 | | 319 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 769.00 | | 10 436.00 | 211 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268.00 | 8 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 621.00 | 216 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 352.00 | 28 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 341.00 | | 9 299.00 | 170 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 712.00 | | 1 137.00 | 32 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 397.00 | 28 008.00 | 6 076.00 | 121 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 228.00 | 25 906.00 | 723.00 | 94 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 169.00 | 2 102.00 | 5 352.00 | 27 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 573.00 | 128 573.00 | | 128 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 778.00 | 60 778.00 | | 60 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 234.00 | 122 630.00 | 62 604.00 | 185 234.00 |
VI Groupe et associés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 323.00 | 27 923.00 | 8 400.00 | 36 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 128.00 | 319 524.00 | 62 604.00 | 382 128.00 |